Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat

HU0000719562 Erste Alapkezelő Zrt. USD

Aktuális árfolyam

1,3339

2026-07-23

Eszközérték

10,1 M USD

Nettó eszközérték

Hozam (1 hónap)

-0,42%

Évesített hozam (CAGR)

-6,17%/év

Maximum ár

1,3401

Minimum ár

1,3339

Volatilitás

0,99%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-07-23 1,333900 -0,13%
2026-07-22 1,335600 -0,08%
2026-07-20 1,336700 -0,02%
2026-07-17 1,337000 -0,01%
2026-07-16 1,337100 +0,01%
2026-07-15 1,337000 +0,02%
2026-07-14 1,336700 -0,06%
2026-07-13 1,337500 -0,06%
2026-07-10 1,338300 +0,02%
2026-07-09 1,338000 +0,05%
2026-07-08 1,337300 -0,18%
2026-07-07 1,339700 -0,03%
2026-07-06 1,340100 +0,03%
2026-07-03 1,339700 +0,02%
2026-07-02 1,339400 +0,03%
2026-07-01 1,339000 -0,05%
2026-06-30 1,339700 +0,01%
2026-06-29 1,339500

Kapcsolódó alapok (Erste Alapkezelő Zrt.)