Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat

HU0000719562 Erste Alapkezelő Zrt. USD

Aktuális árfolyam

1,3396

2026-09-09

Eszközérték

10,3 M USD

Nettó eszközérték

Hozam (1 hónap)

-0,07%

Évesített hozam (CAGR)

-0,84%/év

Maximum ár

1,3426

Minimum ár

1,3389

Volatilitás

0,96%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-09-09 1,339600 -0,07%
2026-09-08 1,340600 +0,00%
2026-09-07 1,340600 +0,00%
2026-09-04 1,340600 +0,04%
2026-09-03 1,340000 +0,08%
2026-09-02 1,338900 -0,09%
2026-09-01 1,340100 -0,07%
2026-08-31 1,341100 -0,01%
2026-08-28 1,341300 -0,05%
2026-08-27 1,342000 -0,04%
2026-08-26 1,342500 -0,01%
2026-08-25 1,342600 +0,10%
2026-08-24 1,341300 +0,05%
2026-08-19 1,340600 +0,04%
2026-08-18 1,340000 -0,10%
2026-08-17 1,341400 +0,02%
2026-08-14 1,341100 -0,05%
2026-08-13 1,341800 +0,06%
2026-08-12 1,341000 +0,04%
2026-08-11 1,340500

Kapcsolódó alapok (Erste Alapkezelő Zrt.)