Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap B sorozat

HU0000719992 Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe HUF

Aktuális árfolyam

1,9616

2026-09-29

Eszközérték

13,2 Mrd Ft

Nettó eszközérték (2026.09.28)

Hozam (1 hónap)

-0,23%

Évesített hozam (CAGR)

-2,91%/év

Maximum ár

1,9703

Minimum ár

1,9604

Volatilitás

2,99%

Árfolyam alakulása

Dátum	Árfolyam	Eszközérték	Változás
2026-09-29	1,961629	–	-0,09%
2026-09-28	1,963331	13,2 Mrd Ft	-0,16%
2026-09-25	1,966416	13,3 Mrd Ft	+0,02%
2026-09-24	1,965969	13,2 Mrd Ft	-0,04%
2026-09-23	1,966674	13,3 Mrd Ft	+0,02%
2026-09-22	1,966215	13,2 Mrd Ft	-0,14%
2026-09-21	1,968936	13,3 Mrd Ft	+0,22%
2026-09-18	1,964685	13,2 Mrd Ft	-0,17%
2026-09-17	1,968016	13,3 Mrd Ft	+0,36%
2026-09-16	1,961027	13,2 Mrd Ft	-0,23%
2026-09-15	1,965492	13,2 Mrd Ft	-0,02%
2026-09-14	1,965908	13,2 Mrd Ft	-0,04%
2026-09-11	1,966630	13,3 Mrd Ft	+0,32%
2026-09-10	1,960365	13,2 Mrd Ft	-0,23%
2026-09-09	1,964959	13,2 Mrd Ft	-0,27%
2026-09-08	1,970310	13,3 Mrd Ft	+0,23%
2026-09-07	1,965837	13,2 Mrd Ft	-0,11%
2026-09-04	1,967913	13,3 Mrd Ft	-0,12%
2026-09-03	1,970301	13,3 Mrd Ft	+0,19%
2026-09-02	1,966654	13,3 Mrd Ft	+0,19%
2026-09-01	1,963019	13,2 Mrd Ft	-0,16%
2026-08-31	1,966231	13,2 Mrd Ft	–