Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap

HU0000728159 Erste Alapkezelő Zrt. EUR

Aktuális árfolyam

1,0808

2026-07-23

Eszközérték

78,0 M EUR

Nettó eszközérték

Hozam (1 hónap)

-0,64%

Évesített hozam (CAGR)

-9,35%/év

Maximum ár

1,0881

Minimum ár

1,0808

Volatilitás

1,18%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-07-23 1,080800 -0,15%
2026-07-22 1,082400 -0,08%
2026-07-20 1,083300 -0,02%
2026-07-17 1,083500 -0,02%
2026-07-16 1,083700 -0,01%
2026-07-15 1,083800 +0,00%
2026-07-14 1,083800 -0,08%
2026-07-13 1,084700 -0,10%
2026-07-10 1,085800 +0,03%
2026-07-09 1,085500 +0,06%
2026-07-08 1,084900 -0,23%
2026-07-07 1,087400 -0,05%
2026-07-06 1,087900 +0,04%
2026-07-03 1,087500 +0,00%
2026-07-02 1,087500 +0,02%
2026-07-01 1,087300 -0,07%
2026-06-30 1,088100 +0,03%
2026-06-29 1,087800

Kapcsolódó alapok (Erste Alapkezelő Zrt.)