Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap

HU0000728159 Erste Alapkezelő Zrt. EUR

Aktuális árfolyam

1,0844

2026-08-27

Eszközérték

74,7 M EUR

Nettó eszközérték

Hozam (1 hónap)

+0,19%

Évesített hozam (CAGR)

+2,66%/év

Maximum ár

1,0862

Minimum ár

1,0823

Volatilitás

1,19%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-08-27 1,084400 -0,05%
2026-08-26 1,084900 -0,02%
2026-08-25 1,085100 +0,09%
2026-08-24 1,084100 +0,01%
2026-08-19 1,084000 +0,04%
2026-08-18 1,083600 -0,14%
2026-08-17 1,085100 -0,02%
2026-08-14 1,085300 -0,08%
2026-08-13 1,086200 +0,06%
2026-08-12 1,085500 +0,02%
2026-08-11 1,085300 -0,03%
2026-08-10 1,085600 -0,03%
2026-08-07 1,085900 +0,07%
2026-08-06 1,085100 -0,05%
2026-08-05 1,085600 +0,06%
2026-08-04 1,085000 +0,07%
2026-08-03 1,084200 +0,18%
2026-07-31 1,082300

Kapcsolódó alapok (Erste Alapkezelő Zrt.)